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第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人倪俊龍、主管會計工作負責人左志鵬及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)王章宏聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
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總資產(chǎn)（元） |
8,227,816,830.88 |
7,795,440,649.01 |
5.55% |
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歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） |
4,836,755,942.81 |
4,604,772,441.43 |
5.04% |
|||
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|
本報告期 |
本報告期比上年同期增減 |
年初至報告期末 |
年初至報告期末比上年同期增減 |
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營業(yè)收入（元） |
601,346,090.87 |
14.19% |
1,643,249,222.30 |
23.73% |
||
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
10,452,777.80 |
169.03% |
23,748,273.24 |
-61.66% |
||
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） |
-20,786,064.13 |
14.20% |
-75,646,091.06 |
34.87% |
||
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） |
-- |
-- |
33,268,346.45 |
-82.05% |
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|
基本每股收益（元/股） |
0.011 |
168.75% |
0.025 |
-62.12% |
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|
稀釋每股收益（元/股） |
0.011 |
168.75% |
0.025 |
-62.12% |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
0.22% |
0.55% |
0.50% |
-0.86% |
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非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 |
年初至報告期期末金額 |
說明 |
|
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） |
1,917,789.82 |
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|
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） |
35,636,654.97 |
|
|
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 |
72,570,742.69 |
|
|
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
-11,343.96 |
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|
減：所得稅影響額 |
3,565,716.02 |
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|
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
7,153,763.20 |
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合計 |
99,394,364.30 |
-- |
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數(shù) |
47,449 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
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前10名股東持股情況 |
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押或凍結(jié)情況 |
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股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
|
安徽華茂集團有限公司 |
國有法人 |
46.40% |
437,860,568 |
|
質(zhì)押 |
218,930,283 |
|||
|
天津泰達股權(quán)投資基金管理有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
1.73% |
16,300,000 |
|
|
|
|||
|
林仁平 |
境內(nèi)自然人 |
0.37% |
3,463,800 |
|
凍結(jié) |
3,080,000 |
|||
|
武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
0.33% |
3,119,678 |
|
|
|
|||
|
武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
0.29% |
2,725,008 |
|
|
|
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|
李軍訓(xùn) |
境內(nèi)自然人 |
0.27% |
2,557,022 |
|
|
|
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|
田建明 |
境內(nèi)自然人 |
0.27% |
2,550,182 |
|
|
|
|||
|
李宇劍 |
境內(nèi)自然人 |
0.25% |
2,346,700 |
|
|
|
|||
|
王孝花 |
境內(nèi)自然人 |
0.24% |
2,284,414 |
|
|
|
|||
|
徐先康 |
境內(nèi)自然人 |
0.24% |
2,268,613 |
|
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|
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|
前10名無限售條件股東持股情況 |
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股東名稱 |
持有無限售條件股份數(shù)量 |
股份種類 |
|||||||
|
股份種類 |
數(shù)量 |
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安徽華茂集團有限公司 |
437,860,568 |
人民幣普通股 |
437,860,568 |
||||||
|
天津泰達股權(quán)投資基金管理有限公司 |
16,300,000 |
人民幣普通股 |
16,300,000 |
||||||
|
林仁平 |
3,463,800 |
人民幣普通股 |
3,463,800 |
||||||
|
武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
3,119,678 |
人民幣普通股 |
3,119,678 |
||||||
|
武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 |
2,725,008 |
人民幣普通股 |
2,725,008 |
||||||
|
李軍訓(xùn) |
2,557,022 |
人民幣普通股 |
2,557,022 |
||||||
|
田建明 |
2,550,182 |
人民幣普通股 |
2,550,182 |
||||||
|
李宇劍 |
2,346,700 |
人民幣普通股 |
2,346,700 |
||||||
|
王孝花 |
2,284,414 |
人民幣普通股 |
2,284,414 |
||||||
|
徐先康 |
2,268,613 |
人民幣普通股 |
2,268,613 |
||||||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
①本公司第一大股東與其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人；②公司未知其他無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
||||||||
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前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無。 |
||||||||
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
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本報告期 |
上年同期 |
同比增減 |
變動原因 |
|
應(yīng)收票據(jù) |
46,862,139.38 |
77,285,890.86 |
-39.37% |
主要原因是本期部分票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓和到期兌付所致。 |
|
應(yīng)收帳款 |
211,984,100.53 |
153,168,468.94 |
38.40% |
主要原因是銷售增加以及部分銷售貨款尚未到時收回所致。 |
|
存貨 |
662,381,015.07 |
393,019,842.45 |
68.54% |
主要原因是本期原料采購增加和子公司產(chǎn)能增加相應(yīng)使庫存商品有所增加。 |
|
其他流動資產(chǎn) |
62,176,613.97 |
123,087,397.27 |
-49.49% |
主要原因是上年末購買的少量理財產(chǎn)品本期已到期贖回。 |
|
在建工程 |
76,640,768.79 |
44,247,150.57 |
73.21% |
主要原因是公司新建八分廠投入增加所致。 |
|
短期借款 |
1,098,542,048.27 |
661,638,650.00 |
66.03% |
主要原因是本期為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要向銀行借款有所增加所致。 |
|
應(yīng)付帳款 |
128,858,353.30 |
76,429,949.20 |
68.60% |
主要原因是本期部分原材料采購款尚未到期支付。 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
4,663,305.34 |
15,979,250.99 |
-70.82% |
主要原因是年初應(yīng)付的員工薪酬本期已到期支付。 |
|
應(yīng)交稅費 |
12,133,731.48 |
38,839,851.98 |
-68.76% |
主要原因是年初應(yīng)付的稅費本期已到期支付。 |
|
應(yīng)付利息 |
40,591,789.40 |
65,265,193.08 |
-37.80% |
主要原因是年初應(yīng)付的利息本期已到期支付。 |
|
一年內(nèi)到期的非流動負債 |
404,368,737.05 |
890,019,157.61 |
-54.57% |
主要原因是公司"2012債"已于本期兌付。 |
|
應(yīng)付債券 |
563,377,574.73 |
398,173,921.35 |
41.49% |
主要原因是本期發(fā)行了"17華茂債01"公司債，使應(yīng)付債券增加。 |
|
營業(yè)稅金及附加 |
15,041,541.50 |
11,193,791.04 |
34.37% |
主要原因是由于國家政策的調(diào)整，上期在管理費用中列支的稅費，本期全部在營業(yè)稅金及附加列支。 |
|
銷售費用 |
39,237,086.79 |
29,416,092.41 |
33.39% |
主要原因是銷售增加，使運輸及業(yè)務(wù)費用有所增加。 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
4,293,548.62 |
9,967,718.35 |
-56.93% |
主要原因是上期計提的存貨跌價準備金額較大所致。 |
|
投資收益 |
74,481,515.51 |
170,188,939.91 |
-56.24% |
主要原因是上期處置廣發(fā)證券股票及投資分紅取得的投資收益較多所致。 |
|
營業(yè)利潤 |
15,136,074.79 |
29,330,481.48 |
-48.39% |
主要原因是上期處置廣發(fā)證券股票及投資分紅取得的收益較多所致。 |
|
營業(yè)外收入 |
3,948,040.07 |
25,746,227.00 |
-84.67% |
主要原因是根據(jù)2017年5月10日財政部新修訂的《企業(yè)會計準則第16號--政府補助》的要求，本期將原列入營業(yè)外收入的政府補助調(diào)整到其他收益中列示。 |
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營業(yè)外支出 |
1,620,202.97 |
1,220,644.49 |
32.73% |
主要原因是子公司處置部分落后設(shè)備產(chǎn)生的損失較大所致。 |
|
利潤總額 |
17,463,911.89 |
53,856,063.99 |
-67.57% |
主要原因是上期處置廣發(fā)證券股票及投資分紅取得的收益較多所致。 |
|
所得稅費用 |
6,628,838.84 |
10,077,705.12 |
-34.22% |
主要原因是利潤較少，相應(yīng)計提的所得稅有所較少。 |
|
凈利潤 |
10,835,073.05 |
43,778,358.87 |
-75.25% |
主要原因是上期處置廣發(fā)證券股票及投資分紅取得的收益較多所致。 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
33,268,346.45 |
185,384,120.93 |
-82.05% |
主要原因是本期采購原材料支付的現(xiàn)金較多所致。 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-23,450,967.83 |
109,097,370.38 |
-121.50% |
主要原因是上期處置廣發(fā)證券股票及投資分紅收到的現(xiàn)金較多。 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-9,671,102.05 |
-33,274,555.77 |
70.94% |
主要原因是本期為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要籌資有所增加所致。 |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
-4,491,715.32 |
263,027,603.37 |
-101.71% |
主要原因是經(jīng)營活動支付的現(xiàn)金增加以及投資活動收到的現(xiàn)金減少所致。 |
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、2017 年 09 月 13 日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過了關(guān)于非公開發(fā)行可交換債券事項的相關(guān)議案，目前中介機構(gòu)已完成相關(guān)盡調(diào)工作，并積極準備相關(guān)申報材料。
2、2016年9月19日公司召開的2016年第二次臨時股東大會審議通過了關(guān)于發(fā)行公司債券事項的相關(guān)議案，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準（證監(jiān)許可［2017］193號文）。
2017年3月29日，公司披露了《安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》（公告編號：2017-012）；2017年3月31日，公司披露了《安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）票面利率公告》（公告編號：2017-014），根據(jù)網(wǎng)下向機構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)簿記建檔方式，最終確定本次債券（簡稱“17華茂01”）發(fā)行規(guī)模為5.66億元，債券票面利率為5.42%。
截止本報告披露日，公司“17華茂01”公司債共計募集資金566,000,000.00元，扣除發(fā)行費用2,705,120.00元后，17華茂01債券募集資金合計563,294,880.00元，已存入公司賬戶。
2017年5月22日，17華茂01公司債（證券簡稱：“17華茂01” 證券代碼：“112512”）在深圳證券交易所掛牌上市。
3、2017年4月公司順利完成：“安徽華茂紡織股份有限公司2012年公司債券（簡稱“12華茂債”，債券代碼112074）”兌付、兌息及摘牌工作。
4、2016年1月21日公司召開2016年第一次臨時股東大會審議關(guān)于<安徽華茂紡織股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等內(nèi)容，與此次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案未獲得股東大會有效通過，具體詳見華茂股份2016年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2016-007）。此次資產(chǎn)重組的下一步工作尚待有權(quán)部門研究決定。
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重要事項概述 |
披露日期 |
臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引 |
